الإعدادات الافتراضية للمعاملات
نظرة عامة
تعيين القيم والسلوكيات الافتراضية للمعاملات أو السجلات الجديدة لتبسيط إدخال البيانات وضمان الاتساق عبر منشأتك.
تساعد الإعدادات الافتراضية للمعاملات على توفير الوقت عند إنشاء معاملات جديدة، وضمان الاتساق في كيفية تسجيل المعاملات في جميع أنحاء منشأتك. يمكن دائماً تعديل الإعدادات الافتراضية في نماذج المعاملات عند إنشاء أو تحرير معاملة.
إذا قمت بإعداد منشأتك بالإعدادات الافتراضية الموصى بها، يتم توفير كل هذه الخيارات بشكل افتراضي، ولكن يمكن تعديلها حسب الحاجة. يمكن أيضاً حذف الإعدادات الافتراضية لإجبار المستخدم على إدخال المعلومات المطلوبة لكل معاملة، إذا كانت عملياتك تتطلب ذلك وكنت ترغب في فرضها لتجنب الأخطاء الناتجة عن تخطي التحرير في وقت إنشاء المعاملة.
الإعدادات الافتراضية حسب الوحدة
إعدادات المبيعات الافتراضية
- شروط الدفع الافتراضية: تعيين شروط الدفع القياسية لجميع معاملات المبيعات. سيؤدي ذلك إلى بدء نماذج فواتير المبيعات بشروط الدفع المحددة بشكل افتراضي.
- حساب النقد الافتراضي: تحديد الحساب (على سبيل المثال: 112010 - حساب البنك الرئيسي) حيث يتم تسجيل مدفوعات المبيعات بشكل افتراضي في إيصالات المبيعات.
- حساب المستحقات الافتراضي: تحديد الحساب الافتراضي (على سبيل المثال: 1110 - الحسابات المدينة) لتعريفات العملاء الجديدة.
- حساب استرداد المبيعات الافتراضي: هذا عادة ما يكون حساب إيرادات مضاد حيث يتم تسجيل الإيرادات السلبية للاسترداد والمرتجعات (على سبيل المثال: 45 - مرتجعات المبيعات والبدلات).
خيارات عامة:
- تمكين طرق دفع الفاتورة: عند تمكينه، يسمح لك باختيار طرق الدفع على فواتير المبيعات. هذا مفيد إذا كنت ترغب في أن تتضمن وثيقة الفاتورة المطبوعة طرق الدفع. يتم تكوين ذلك عبر ميزة طرق دفع الإيصالات. اقرأ المزيد عنها هنا.
إعدادات المشتريات الافتراضية
- حساب النقد الافتراضي: تعيين الحساب الرئيسي (على سبيل المثال: 112010 - حساب البنك الرئيسي) حيث يتم تسجيل مدفوعات المشتريات بشكل افتراضي في إيصالات الشراء.
- حساب المستحقات الافتراضي: تحديد الحساب الافتراضي (على سبيل المثال: 2110 - الحسابات الدائنة) لتعريفات الموردين الجديدة.
- حساب استرداد المشتريات الافتراضي: هذا عادة ما يكون حساب مصروفات مضاد حيث يتم تسجيل المصروفات السلبية للاسترداد والمرتجعات (على سبيل المثال: 56 - مرتجعات المشتريات والبدلات).
خيارات عامة:
- تمكين طرق دفع الفاتورة: عند تمكينه، يسمح لك باختيار طرق الدفع على فواتير الشراء. هذا مفيد إذا كنت ترغب في أن تتضمن وثيقة الفاتورة المطبوعة طرق الدفع. يتم تكوين ذلك عبر ميزة طرق دفع الإيصالات. اقرأ المزيد عنها هنا.
إعدادات المنتجات الافتراضية
- فئة المنتج الافتراضية: تعيين الفئة الافتراضية للمنتجات الجديدة.
- مخزن المنتجات الافتراضي: تحديد موقع المخزن الافتراضي حيث يتم إصدار الفواتير بشكل افتراضي. سينطبق هذا على جميع العمليات المتعلقة بالمخزن مثل فواتير المبيعات وفواتير الشراء وإشعارات الائتمان وإشعارات الخصم. هذا مفيد إذا كنت تعمل عادة مع موقع مخزن واحد ولا تحتاج إلى اختيار موقع المخزن لكل معاملة.
- تمكين وضع المخزن الواحد: تبسيط إدارة المخزون باستخدام مخزن واحد. إذا تم تحديد مخزن افتراضي، فسيتم استخدامه لجميع معاملات المخزون بشكل افتراضي وسيتم إزالة اختيار المخزن من نماذج المعاملات.
- السعر يشمل الضريبة افتراضياً: تحديد ما إذا كانت أسعار المنتجات تشمل الضريبة بشكل افتراضي. يتحكم هذا الإعداد في كيفية تضمين حقل الضريبة في نموذج المنتج، وسيتم تطبيقه بشكل افتراضي على جميع إنشاءات المنتجات الجديدة عند تحديد أسعار المنتج.
- حساب تكلفة البضاعة المباعة الافتراضي: تعيين الحساب الافتراضي لتكلفة البضاعة المباعة (على سبيل المثال: 51 - تكلفة البضاعة المباعة) لتعريفات المنتجات الجديدة. سيتم تطبيق ذلك على تعريفات المنتجات الجديدة التي يتم تتبع مخزونها.
- حساب المصروفات الافتراضي للمنتجات: تعيين حساب المصروفات الافتراضي (على سبيل المثال: 52 - نفقات المبيعات) لتعريفات المنتجات الجديدة التي لا يتم تتبع مخزونها.
- حساب الإيرادات الافتراضي للمنتجات: تعيين الحساب الافتراضي (على سبيل المثال: 41 - الإيرادات) للمنتجات القائمة على الخدمات. سيتم تطبيق ذلك على تعريفات المنتجات الجديدة التي تعتمد على الخدمات.
- حساب المصروفات الافتراضي لنقص جرد المخزون: تعيين الحساب الافتراضي (على سبيل المثال: 55 - مصروفات أخرى) لنقص جرد المخزون.
- حساب الإيرادات الافتراضي لفائض جرد المخزون: تعيين الحساب الافتراضي (على سبيل المثال: 42 - إيرادات أخرى) لفائض جرد المخزون.
إعدادات الأصول الثابتة الافتراضية
- حساب الأصول قيد الاقتناء الافتراضي: تعيين الحساب الافتراضي (على سبيل المثال: 13 - اقتناء الأصول قيد التنفيذ) للأصول التي يتم اقتناؤها.
- حساب الاستهلاك الافتراضي: تحديد الحساب الافتراضي (على سبيل المثال: 54 - تكاليف الاستهلاك) لتسجيل استهلاك الأصول.
- حساب زيادة القيمة الافتراضي: تعيين الحساب الافتراضي (على سبيل المثال: 42 - إيرادات أخرى) لزيادة قيمة الأصول.
- عمر الاستهلاك الافتراضي: تحديد فترة الاستهلاك القياسية (على سبيل المثال: 5 سنوات) للأصول.
إعدادات المعاملات الأخرى
- ربع السنة المالية الأول: تعيين بداية السنة المالية الخاصة بك. يؤثر هذا على كيفية عمل عوامل تصفية نطاق التاريخ الافتراضية، وكيفية عمل بعض التقارير المالية الأساسية، مثل ميزان المراجعة والميزانية العمومية وبيان الدخل وكشوف الحسابات.
- حساب الرصيد الافتتاحي: تحديد الحساب الافتراضي (على سبيل المثال: 35 - الرصيد الافتتاحي) للأرصدة الافتتاحية، ويستخدم هذا في نماذج الرصيد الافتتاحي.